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世茂股份:拟发行10亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

本文摘要:10月16日据上清所透露,上海世茂股份白鱼发售2019年度第一期中期票据,发售金额10亿元,发售期限为3年。本期债券主承销商及簿记管理人上海浦东发展银行股份有限公司。 发售日2019年10月18日,起息日2019年10月21日,上市流通日2019年10月22日。

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10月16日据上清所透露,上海世茂股份白鱼发售2019年度第一期中期票据,发售金额10亿元,发售期限为3年。本期债券主承销商及簿记管理人上海浦东发展银行股份有限公司。

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发售日2019年10月18日,起息日2019年10月21日,上市流通日2019年10月22日。本次中期票据登记规模44.5亿元,上海世茂股份一并44.5亿元用作偿还债务必要债务融资工具本金及利息,其中偿还债务必要债务融资工具本金及利息明确如下:本期中期票据筹措资金中的9亿元白鱼用作偿还债务将要届满的17沪世茂MTN001本金,明确如下:本期中期票据筹措资金中的1亿元白鱼用作偿还债务17沪世茂MTN001、18沪世茂MTN001 两只债务融资工具2019年度的利息,明确如下:截至本筹措说明书签署日,本公司及辖下子公司待偿还债务融资余额为123亿元,其中还包括38亿元中期票据、10亿元短期融资券、75亿元公司债券。

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